Управление, анализ, планирование денежных потоков

Какие задачи решает услуга?

Оптимальное распределение денежных ресурсов напрямую влияет на устойчивость, платежеспособность и рентабельность предприятия. Поэтому анализ и управление денежных потоков требует особого внимания при планировании производства.

Денежный поток — наиболее ликвидный оборотный актив, напрямую связанный со всеми операционными процессами в компании.

Существует три вида денежных потоков:

• финансовый денежный поток — это внешние операции предприятия. К ним относятся получение займов и субсидий, вложения собственников бизнеса или наоборот, выплата дивидендов и погашение задолженностей;
• инвестиционный денежный поток — это поступления денежных средств, направленные на развитие бизнеса и расширение производства. К инвестиционным операциям относят покупку оборудования, оформление дизайна сайта или помещения магазина, запуск подразделения компании с новым перечнем услуг, закупка новых технологий, проведение опытов;
• операционный денежный поток — это совокупность всех процессов, напрямую влияющих на функционирование бизнеса и производство конечного продукта. Включает полный цикл создания товара, закупку материала, трудовые отношения и найм персонала, аренду помещения, расходы на обслуживание техники и логистику.

Обычно денежный поток планируется на срок в 1 год и помогает решить следующие задачи:

• обеспечить прозрачную и бесперебойную работу предприятия;
• нивелировать риски неуплат и кассовых разрывов;
• вовремя использовать профицит доходов и расходов для реинвестирования свободных денежных средств в компанию;
• с точностью определить ситуацию, когда выгодно получение субсидии или кредита;
• обладать достоверными сведениями о целевом использовании денежных средств;
• эффективно задействовать в работе все ресурсы компании.

Как мы работаем?

Управление денежным потоком требует соблюдения принципа сбалансированности в расходах и доходах, периодах поступления средств, точности расчетов и операций, своевременных инвестициях в развитие компании. Достижение баланса обеспечивает профицит разницы доходов и расходов.

Ошибки в планировании денежных потоков приводят к серьезным рискам кассового разрыва — нехватки денежных средств на покрытие тех или иных операционных расходов из-за задолженностей, срывов цепочек поставок или ошибочных управленческих решений. Подобные ситуации приводят к незапланированным тратам, невыгодным займам и другим вредным обременениям.

Для анализа денежных потоков, мы проводим изучение всей информационной базы компании в том числе показателей выручки, цепочки поставок, расходов на аренду помещения и рекламу. На этапе планирования денежных потоков проводится соответствие учета и контроля движения денежных средств.

Наши консультанты проанализируют все нюансы работы вашей компании и проведут подробную классификацию денежных потоков от текущих операций, инвестиционной и финансовой деятельности.

Мы подробно разберем каждую операцию и подготовим отчет о денежных средствах, учитывая характеристики:

• наличные или безналичные средства;
• валюту денежного потока;
• краткосрочную и долгосрочную продолжительность денежного потока;
• регулярность и интервалы;
• размер и структуру предприятия.

Эксперты также помогут разработать меры по предотвращению кассовых разрывов, используя поэтапный кассовый план, платежный календарь и систему контроля платежей и заявок на использование денежных средств. На случай непредвиденных ситуаций, мы определим безопасные источники финансирования для покрытия кассовых разрывов.

Результат

Отчет о денежных средствах поможет составить объективную и прозрачную картину движения денежных потоков, определить допустимый объем внешнего финансирования, установить график платежей, выявить рискованные точки возможных кассовых разрывов. Заблаговременно решив вопрос планирования и управления денежными потоками, вы сможете с уверенностью разработать долгосрочную стратегию предприятия.

Услуга управления, анализа и планирования денежных потоков включает:

• полную юридическую и консультационную поддержку вашего проекта и подробный разбор интересующих вопросов на всех этапах, помощь в внедрении решений и анализ возможных ошибок;
• подробную аналитику и комментарии эксперта, привязанные к необходимым целям и результатам, формулировка гипотез и возможных решений;
• подготовка отчета о движении денежных средств;
• прогнозирование — эксперт предлагает методы и инструменты для моделирования теоретических ситуаций, исходя из которых возможно найти оптимальный путь развития;
• наши консультанты отвечают на срочные запросы и готовы вносить корректировки в отчет в зависимости от изменения первоначальных целей;
• защита ваших интересов в судебных инстанциях при наличии серьезных разногласий с клиентами и поставщиками.

Какие задачи решает услуга?

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (далее — АФХД) — это совокупность методик, включающих комплексную и системную аналитику финансового состояния предприятия, изучение влияния внутренних и внешних факторов на рентабельность и эффективность деятельности компании.

Афхд позволяет оценить финансовую устойчивость бизнеса, эффективность использования активов и ресурсов предприятия.

Для определения финансового состояния используется исследование результатов коммерческой, финансовой и производственной деятельности. Анализируется фактическое исполнение бюджета, формирование прибыли и выручки, рентабельность предприятия в сравнении с среднеотраслевыми показателями, свободный денежный поток, заключаемые сделки, проблемные участки деятельности.

Для консолидации информации используются официальные формы отчетности предприятия:

• укрупненные формы бухгалтерской и финансовой отчетности;
• стратегические планы и планы развития.

Цели и причины проведения АФХД:

• рассчитать основные показатели рентабельности и рыночные мультипликаторы для привлечения инвестиций;
• разработать финансовую основу для дальнейшей реализации управленческих решений: внедрения ноу-хау или использования резервов для повышения роста эффективности бизнеса;
• определить маркетинговую стратегию, кадровую политику и принципы оптимизации бизнес-процессов;
• создать объективную картину работы предприятия.

Как мы работаем?

Анализ финансовой и хозяйственной деятельности предприятия — сложный многоэтапный процесс, требующий проведения огромного объема аналитической работы и привлечение компетентного специалиста.

В АФХД используется несколько методов анализа в том числе:

• статистический;
• экономико-математический;
• факторный, включающий детерминированный, динамический, ретроспективный виды анализа.

Для реализации проекта мы создаем рабочую группу. Наши специалисты знают все нюансы, получили аккредитацию, обладают большим опытом и готовы взять на себя полное консультационное сопровождение вашего бизнеса. Мы проанализируем финансовую и управленческую составляющую предприятия и подготовим отчет, который станет отправной точкой для дальнейшего развития компании.

Решение

Заказав услугу анализа финансовой и хозяйственной деятельности предприятия у опытных экспертов Атлант Оценка, вы получите:

• полную юридическую и консультационную поддержку вашего проекта и подробный разбор интересующих вопросов на всех этапах, помощь в внедрении решений и анализ возможных ошибок;
• исчерпывающую аналитику и комментарии эксперта, привязанные к необходимым целям и результату, включающие формулировку гипотез и возможные решения, благодаря которым вы сможете корректировать финансовую стратегию;
• прогнозирование — эксперт предлагает различные методы и инструменты для моделирования будущих ситуаций, исходя из которых возможно найти оптимальный путь развития бизнеса;
• ревизию и аудит — исследование бизнеса.

Благодаря услуге, вы сможете создать эффективную систему финансового управления и оптимизации расходов, привлечь инвесторов, грамотно распорядится активами компании и разработать продуктивную маркетинговую стратегию.

Почему мы?

1. Входим в ТОП-20 крупнейших оценочных групп по версии RAEX
2. Гарантируем выполнения взятых на себя обязательств заключением договора обязательного страхования ответственности
3. Обладаем командой лучших специалистов, которые имеют все необходимые сертификаты и регулярно повышают свою квалификацию
4. Нам доверяют крупнейшие российские компании и госорганы, что подтверждено рекомендациями и долгосрочными партнерскими отношениями

свидетельства и сертификаты

узнать больше

аккредитации

узнать больше

аккредитованы в более чем 50 организациях