Оценка эффективности и рисков инвестиций

Какие задачи решает услуга?

Любые инвестиции в предприятие требуют обстоятельного анализа инвестиционного проекта, включающего вероятность финансовых потерь. Инвестиции с потенциальным ростом всегда сопряжены с рисками и доходность бизнеса может быть напрямую связана с повышенной рискованностью вложений. Чем выше риски инвестиций — тем больше вероятность и негативного сценария, и увеличения показателей прибыли в разы превышающие средний эффект по рынку.

Итоговая характеристика инвестиционного проекта должна соответствовать интересам всех участников процесса: основателей, инвесторов, менеджмента, поставщиков и кредиторов. Каждый интересант должен быть убежден в рациональности и адекватном понимании основателями бизнеса своих возможностей и понимания конъюнктуры рынка, увеличение эффективности проекта за счет увеличения объема продаж, внедрения технологий, привлечения штата сотрудников. Оценка эффективности инвестиций должна соответствовать особенностям отрасли и экономической обстановке в регионе. Инвесторы всегда заинтересованы в долгосрочном получении прибыли, а не единовременном успехе.

Инвестиционные риски могут быть как внешними, так и внутренними.

К типичным инвестиционным рискам относятся:

• политическая ситуация в стране;
• экономическая ситуация в стране, влияющая в том числе на платежеспособность клиентов;
• правовые риски в связи с регулированием или изменением законодательства в отрасли;
• производственные проблемы, связанные с технической оснащенностью предприятия, и соответствие возможностей бизнеса поставленным целям;
• кредитные риски;
• риски инфляции.

Оценка рисков и эффективности инвестиционного проекта позволяет определить устойчивость предприятия, чувствительность инвестиционного проекта к изменениям конъюнктуры рынка и изменения политической ситуации. Услуга поможет детализировать ценность проекта для инвесторов и определить несколько возможных сценариев развитие и понимание для инвесторов, как будут достигнуты поставленные цели.

Как мы работаем?

Оценка рисков характеризует обстоятельства возможных финансовых потерь — для этого рассчитывается отклонение ожидаемых доходов от среднего показателя по отрасли.

Для определения эффективности инвестиций необходимо ответить на следующие вопросы:

• Является ли проект одинаково привлекательным для всех интересантов?
• Насколько предполагаемые показатели чистого денежного потока отвечают ожидаемому эффекту от инвестиций?
• Насколько инвестиционный проект соответствует особенностям отрасли и отвечает экономической обстановке в регионе, где он запускается?
• Подходят ли технические и производственные возможности проекта заявленным целям?
• Насколько возможные риски приемлемы для инвесторов?

Для реализации проекта мы создаем рабочую группу и проводим комплексный финансовый анализ предприятия, учитывающий состояние и тенденции отрасли, особенности корпоративного управления. Мы проводим исследование рынка, выявляем и анализируем правовые, финансовые и операционные риски, определяя стратегию развития проекта, моделируя воздействие внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние на функционирование предприятия и будущую выручку. Проводится оценка ожидаемых доходов и производства, а также их отклонения от нормы. В итоговый отчет закладывается срок окупаемости и внутренняя норма доходности, а также анализ текущего объема поступления инвестиций.

Мы оцениваем конъюнктуру рынка, устанавливая приемлемый план продаж и объем производства. Наши эксперты используют анализ чувствительности компании, определяя степень воздействия изначальных параметров инвестиционного проекта на показатели эффективности, такие как срок окупаемости или внутренняя норма доходности. Определяется объем поступления инвестиций, а также нюансы использования оборудования, необходимость покупки или лизинга.

Результаты

Мы предоставим собственнику бизнеса и всем сторонам инвестиционного проекта полную картину, характеризующую целесообразность инвестиций, которая поможет принять своевременное взвешенное решение и подготовиться к возможным рискам.

Услуга оценки эффективности инвестиционного проекта включает:

• полную юридическую и консультационную поддержку вашего проекта и подробный разбор интересующих вопросов на всех этапах, помощь в внедрении решений и анализ возможных ошибок;
• подробная аналитика и комментарии эксперта, привязанные к необходимым целям и результатам, формулировка гипотез и возможных решений;
• прогнозирование — эксперт предлагает методы и инструменты для моделирования теоретических ситуаций, исходя из которых возможно найти оптимальный путь развития;
• наши консультанты отвечают на срочные запросы и готовы вносить корректировки в отчет в зависимости от изменения первоначальных целей.

Почему мы?

1. Входим в ТОП-20 крупнейших оценочных групп по версии RAEX
2. Гарантируем выполнения взятых на себя обязательств заключением договора обязательного страхования ответственности
3. Обладаем командой лучших специалистов, которые имеют все необходимые сертификаты и регулярно повышают свою квалификацию
4. Нам доверяют крупнейшие российские компании и госорганы, что подтверждено рекомендациями и долгосрочными партнерскими отношениями

свидетельства и сертификаты

узнать больше

аккредитации

узнать больше

аккредитованы в более чем 50 организациях